根据《皖北煤电集团公司2017年经营绩效考核办法》（皖北煤电经管【2017】3号文）及附件《皖北煤电集团公司2017年经营绩效考核细则》，集团公司对各子（分）公司2017年1-11月份经营业绩进行了考核，现就集团公司各经营单位考核结果通报如下。

一、集团公司主要指标完成情况

利润总额指标

1-11月份，实现利润7.25亿元，完成年度计划199.72%；完成目标计划71.08%。其中：

煤业盈利19.46亿元（完成年计划的139%，完成目标计划的98.27%），物贸盈利0.65亿元，化工亏损3.73亿元、服务业亏损1.67亿元，房地产亏损0.27亿元，电力盈利0.2亿元。

营业收入指标

1-11月份，实现营业收入320.75亿元，完成年度计划99.3%，完成目标计划89.59%。其中：

煤业收入74.09亿元，完成年计划收入的111.41%，完成目标收入的100.58%；物贸收入230.35亿元，完成年计划收入的103.61%，完成目标收入的92.14%；化工收入15.79亿元，电力收入1.53亿元（数据为报表未抵消数）。

二、集团公司经营单位考核情况

集团公司绩效考核单位现有30家，考核完成单位21家（未完成单位有9家：煤矿5家、物流1家、地产1家、化工1家，其他1家），占总数的70%。下面分别按业务板块通报如下：

（一）煤业板块

考核单位共有10家生产矿井，有5家矿井完成考核利润，5家没有完成（恒源煤矿、任楼煤矿、卧龙湖矿、钱营孜矿、恒昇煤矿)。具体考核利润如下：

1、刘桥一矿：商品煤产量比计划增产11.9万吨。考核亏损3437万元，比计划减亏4154万元。完成年度计划亏损的146.72%。

2、恒源煤矿：商品煤产量比计划减产30.5万吨。考核盈利12956万元，比计划减盈3420万元。完成年度计划利润的71.61%。

3、任楼煤矿：商品煤产量比计划减产11.5万吨。考核盈利5962万元，比计划减盈8025万元。完成年度计划利润的40.62%。

4、祁东煤矿：商品煤产量比计划增产10.1万吨。考核盈利8855万元，比计划增盈4953万元。完成年计划利润的208.01%。

5、卧龙湖矿：商品煤产量比计划减产10.4万吨。考核亏损9107万元，比计划增亏143万元。完成年度计划亏损的108.52%。

6、五沟煤矿：商品煤产量比计划增产15.7万吨。考核盈利32801万元，比计划增盈12591万元。完成年计划利润的149.46%。

7、钱营孜矿：商品煤产量比计划减产38.3万吨。考核盈利31536万元，比计划减盈6616万元。完成年度计划利润的77.02%。

8、昌恒煤焦：商品煤产量比计划减产7.5万吨。考核盈利28583万元，比计划增盈690万元。完成年度计划利润的94.87%。

9、天煜能源：商品煤产量比计划减产22.6万吨。考核盈利32198万元，比计划增盈1227万元。完成年度计划利润的94.01%。其中：

（1）恒昇煤矿：商品煤产量比计划减产19.1万吨。考核盈利12828万元，比计划减盈2529万元。完成年度计划利润的75.05%。

（2）恒晋煤矿：商品煤产量比计划减产3.6万吨。考核盈利25732万元，比计划增盈650万元。完成年度计划利润的92.45%。

（二）化工板块

1、淮化集团：产品产量比计划减产40万吨。考核亏损64586万元，比计划增亏52355万元。

2、西北能化：产品产量比计划减产0.4万吨。考核亏损3061万元，比计划减亏3127万元。

（三）物流贸易

1、皖煤国贸：考核得分125分。收入完成138亿元，比计划增收18.6亿元。利润盈利7883万元，比计划增盈1675万元。其中：

（1）皖煤运销公司盈利1983万元；

（2）长江能源公司盈利2343万元；

（3）华江海运公司盈利3077万元；

（4）皖北物流公司盈利12.54万元（托管）。

2、皖煤物贸：考核得分125分。收入完成54.7亿元，比计划增收7.7亿元。实际亏损484.5万元，比计划减亏485万元。

3、上海同粲：考核得分52.51分。收入完成36.2亿元，比计划增收1.7亿元。利润亏损222.8万元，比计划减盈545.2万元。

4、翔宇物流：考核得分118.93分。收入完成13766万元，比计划增收1473.9万元。考核利润亏损584.4万元，比计划减亏253.6万元。

（四）现代服务业

1、恒锦置业：计划亏损15334万元，考核亏损13781万元，比计划减亏1553万元。账面亏损16688万元，其中：

（1）恒锦本部亏损15916万元；

（2）西库物流园盈利44万元；

（3）恒爱护理学校亏损9.4万元；

（4）大药房盈利109.2万元；

（5）锦辉新能源亏损91.3万元；

（6）皖煤大酒店亏损130.5万元（托管）；

（7）连云港疗养院亏损61.7万元（托管）；

（8）馨苑建筑公司亏损3.29万元（托管）。

2、恒悦酒店：计划亏损555万元，考核亏损455万元，比计划减亏100万元。

（五）房地产板块

恒馨房产：计划亏损1744万元，实际亏损2751万元，比计划增亏1007万元。

（六）电力板块

1、新源热电：实际发电量1.99亿度，比计划超发0.28亿度。考核盈利1331万元，比计划增盈607万元。

2、祁东矸石电厂：实际发电量1.54亿度，比计划超发0.04亿度。考核盈利924万元，比计划增盈634万元。

3、恒力电业：实际发电量0.79亿度，比计划超发0.02亿度。考核盈利815万元，比计划增盈825万元。

（七）其他生产经营单位

1、恒泰公司：原矿石产量66.6万吨，比计划减产1.7万吨；石膏粉产量12.64万吨，比计划减产0.96万吨。考核盈利1141万元，比计划增盈638万元。

2、皖煤矿业：计划盈利337万元，考核盈利1348万元，比计划增盈1011万元。

3、机械总厂：计划盈利752万元，考核盈利1153万元，比计划增盈401万元。

4、设备租赁：计划利润4248万元，考核利润7757万元，比计划增盈3510万元。

5、恒大公司：计划盈利147万元，考核盈利32万元，比计划减盈114.7万元。

6、财务公司：考核得分140.28分。期末融资余额171.61亿元(为集团本部和恒源煤电)，比年初余额上升13.84亿元；计划盈利4150万元，账面利润5051万元，比计划增盈9001万元。

7、供应分公司：考核得分125.15分。储备资金期末余额6307万元，比计划超支306.7万元；代储物资6342万元，比计划增加342万元；经费计划569.4万元，实际发生388.9万元，节约180.6万元。

8、销售分公司：考核得分117.21分。计划货款回收率98%，实际100.5%，比计划上升2.5个百分点；计划回款结构现金占比30%，实际36.8%，比计划提高6.8个百分点；月度计划均价429.37元，实际638.77元，比计划上涨209.4元；省内商品煤计划库存量15万吨，实际库存7.7万吨，比计划下降7.3万吨。

 三、11月份主要预算指标考核情况

根据《皖北煤电集团公关于下达下半年生产经营目标指标的通知》皖北煤电经管【2017】133号文，下半年主要经营指标考核完成情况如下：

 （一）原煤产量

11月份原煤产量计划155.5万吨，实际产量139.25万吨，比计划减产16.25万吨，减产较度的单位有：恒源矿3.95万吨、任楼矿4.38万吨、钱营孜矿减10.95万吨。经考核，11月份各矿井应处罚650.1万元（奖励170.7万元，处罚820.8万元），其中：处罚领导班子65.01万元（奖励17.1万元，处罚82.1万元）。

（二）化工产量

11月份化工产量计划11.06万吨，实际生产7.93万吨，比计划减产3.13万吨（其中：淮化减产2.34万吨，西北能化减产0.79万吨），处罚单位148.6万元，其中处罚领导班子14.86万元。

（三）四项经费

7-11月份，集团公司四项经费实际发生1840.1万元，比计划节约619.13万元，节约幅度25.18%。四项经费总体控制较好，部分经营单位存在月度出现超支现象，主要为费用结算不均衡所致，但累计发生额能够控制在预算内。